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“市場上還有哪些厲害的人形機(jī)器人？有沒有概念股推薦？”隨著A股開市臨近，蛇年春晚帶火的人形機(jī)器人，投資者挖掘機(jī)器人二級市場投資機(jī)會的討論仍不絕于耳。

券商中國記者梳理發(fā)現(xiàn)，春節(jié)前A股機(jī)器人概念股已經(jīng)走出一波大漲行情，并且有多只基金在去年四季度大幅買入機(jī)器人概念股，有部分基金經(jīng)理在維持個(gè)股不變的情況下，相對三季度加倉超過200%。得益于機(jī)器人春節(jié)前的強(qiáng)勁上漲，這些機(jī)器人基金的業(yè)績表現(xiàn)不俗。

有基金經(jīng)理認(rèn)為，2025年有望成為人形機(jī)器人商業(yè)化量產(chǎn)元年，人工智能的發(fā)展有望加快機(jī)器人訓(xùn)練、部署和商業(yè)化進(jìn)程，人工智能與機(jī)器人的結(jié)合值得關(guān)注。

人形機(jī)器人概念股大漲

今年春晚，一群穿著小紅襖的機(jī)器人，揮動著手中的紅手絹，扭著東北秧歌，有關(guān)于人形機(jī)器人的討論迅速上了熱搜，隨著A股開市臨近，不少投資者試圖挖掘出有投資機(jī)會的機(jī)器人概念股。

記者注意到，春節(jié)前A股機(jī)器人板塊已經(jīng)走出一波大漲行情，大牛股金奧博曾在10個(gè)交易日內(nèi)錄得8個(gè)漲停，該公司是國內(nèi)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)于一體的民爆智能裝備龍頭企業(yè)，市場觀點(diǎn)認(rèn)為，該公司作為民爆智能裝備龍頭，核心受益于民爆行業(yè)“機(jī)器人換人、自動化減人”。

此外，機(jī)械設(shè)備與備件類公司冀凱股份也走出7連板，人氣股冀東裝備甚至在節(jié)前最后一個(gè)交易日走出了“地天板”行情，長盛軸承、拓普集團(tuán)等多只概念股同步大漲。開源證券研報(bào)指出，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正逐步從主題投資階段過渡到高成長投資階段，核心在于尋找確定性的環(huán)節(jié)及公司。

開源證券認(rèn)為，2025年及以后，特斯拉、英偉達(dá)等巨頭的多個(gè)重要事件將對投資節(jié)奏產(chǎn)生顯著影響，包括特斯拉的量產(chǎn)指引上調(diào)、Optimus的更新發(fā)布、英偉達(dá)GTC大會等。報(bào)告還預(yù)測，特斯拉2025—2027年整機(jī)量產(chǎn)目標(biāo)分別為0.5—1萬臺、5—10萬臺、50萬臺起，讓資本市場對于特斯拉人形機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)程關(guān)注度持續(xù)提升。

基金大幅加倉概念股

券商中國記者梳理發(fā)現(xiàn)，近期漲停的機(jī)器人熱門股獲得多位基金經(jīng)理重倉持有，2024年四季度，長盛軸承出現(xiàn)在金鷹基金張展華管理的金鷹中小盤精選A前十大重倉股第一位，此外，格林基金劉贊管理的格林高股息優(yōu)選A、格林鑫利六個(gè)月持有C也在四季度買入長盛軸承。

此外，被動指數(shù)基金成為部分機(jī)器人概念股的重要持倉主力，以上市公司機(jī)器人為例，該公司2024年四季度的所有機(jī)構(gòu)持倉名單中，有12家基金公司的被動指數(shù)產(chǎn)品增持買進(jìn)，僅有一只基金減持。

也有基金經(jīng)理堅(jiān)定看好去年三季度的持有機(jī)器人概念股，在四季度大幅加倉。以宋巍巍管理的中歐中證機(jī)器人指數(shù)C為例，該基金四季度前十大重倉股的倉位相比上季度平均增加超過100%，匯川技術(shù)、科大訊飛、石頭科技和大華股份分別增加129.68%、107.39%、135.53%、106.43%和104.67%。

易方達(dá)基金李栩管理的易方達(dá)國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF前十大重倉股新進(jìn)麥格米特，相對三季度加倉9只產(chǎn)品均超170%，具體來看，匯川技術(shù)、科大訊飛、石頭科技、大華股份和機(jī)器人分別加倉215.02%、186.27%、176.43%、175.26%和173.32%。

從基金業(yè)績表現(xiàn)來看，得益于2025年開年后人形機(jī)器人概念股大漲，部分機(jī)器人基金業(yè)績表現(xiàn)不俗，中歐中證機(jī)器人指數(shù)C年內(nèi)業(yè)績5.11%，近6個(gè)月業(yè)績達(dá)到38.64%，博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)C年內(nèi)業(yè)績回報(bào)達(dá)到5.14%，近6個(gè)月業(yè)績37.40%，易方達(dá)國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF年內(nèi)業(yè)績4.04%，近6個(gè)月業(yè)績達(dá)到39.57%。

基金經(jīng)理：2025年人形機(jī)器人商業(yè)化量產(chǎn)元年

多位基金經(jīng)理看好人形機(jī)器人的快速發(fā)展，博時(shí)基金唐屹兵認(rèn)為，對于人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，2025年有望成為商業(yè)化量產(chǎn)元年。首先，從政策端，2023年以來圍繞人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從國家到地方推出了一系列支持政策，經(jīng)過2年的培育和發(fā)展，這些政策或?qū)⒃?025年逐漸開花結(jié)果。從軟件看，AI大模型加速了人形機(jī)器人智能化的提升。同時(shí)，目前人形機(jī)器人也具備了一定應(yīng)用場景。作為一個(gè)嶄新且空間龐大的藍(lán)海市場，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的投資價(jià)值值得重視。

“新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，智能駕駛和機(jī)器人是未來兩個(gè)最有看點(diǎn)的子領(lǐng)域。智能駕駛逐漸進(jìn)入到L4階段，成為新能源汽車的最大亮點(diǎn)。Tesla人形機(jī)器人年底即將進(jìn)入量產(chǎn)階段，國產(chǎn)人形機(jī)器人，機(jī)器狗也不斷突破，成為國內(nèi)新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表?！蹦Ω鸸勘硎尽?/p>

中歐基金宋巍巍認(rèn)為，目前我國多家人形機(jī)器人企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)開始小批量生產(chǎn)和交付，客戶主要是高校科研機(jī)構(gòu)、人工智能企業(yè)和智能制造企業(yè)，一些人形機(jī)器人已經(jīng)在工業(yè)制造場景及商用服務(wù)場景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。作為人工智能時(shí)代最重要的應(yīng)用，機(jī)器人行業(yè)由單純的美國主導(dǎo)，轉(zhuǎn)變?yōu)橹忻拦舱瘢磥淼漠a(chǎn)業(yè)機(jī)會更為明確。

易方達(dá)基金李栩同樣表示，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢向好，境內(nèi)外人工智能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先企業(yè)在機(jī)器人領(lǐng)域積極布局，推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快。中長期來看，人工智能的發(fā)展有望加快機(jī)器人訓(xùn)練、部署和商業(yè)化進(jìn)程，人工智能與機(jī)器人的結(jié)合值得關(guān)注。此外，機(jī)器人作為發(fā)展?jié)摿Υ?、?yīng)用前景廣的重要新興產(chǎn)業(yè)賽道，有望獲得政策持續(xù)支持，中長期配置價(jià)值值得關(guān)注。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒

校對：劉榕枝