券商中國
時謙
2025-02-06 13:03
DeepSeek概念、人形機器人、航天裝備、影視院線等板塊漲幅居前。
今日早間，A股先是小幅波動，在10:00左右，市場放量直線拉升，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50、北證50均漲超2%，其中科創(chuàng)50指數(shù)成功收復(fù)1000點大關(guān)，創(chuàng)出年內(nèi)新高。超4000只個股上漲，成交呈溫和放大趨勢。
A50指數(shù)期貨盤中一度直線拉升。
盤面上，DeepSeek概念、人形機器人、航天裝備、影視院線等板塊漲幅居前，林業(yè)、飼料、銀行、煤炭等板塊小幅調(diào)整。
DeepSeek概念繼續(xù)飆升
DeepSeek概念依舊火熱，板塊指數(shù)繼續(xù)放量高開高走大漲逾8%，半日成交超昨日全天成交。每日互動連續(xù)第3日20%漲停，安凱微、青云科技、優(yōu)刻得則連續(xù)第2日“20cm”封板，光云科技、天娛數(shù)科等逾10股也漲停或漲超10%。
在DeepSeek概念強勢帶動下，人工智能領(lǐng)域細分板塊也繼續(xù)走強，AI眼鏡、AI手機PC、英偉達概念、ChatGPT概念等均漲幅居前。云天勵飛、金財互聯(lián)、夢網(wǎng)科技、奧士康等批量漲停。
港股DeepSeek概念股延續(xù)漲勢，大灣區(qū)資訊科技業(yè)指數(shù)、恒生資訊科技業(yè)指數(shù)均大漲超2%。金山云跳空高開高走，盤中一度漲逾7%，創(chuàng)歷史新高，自1月20日DeepSeek發(fā)布以來，累計大漲近80%，第四范式、中國軟件國際等也均高開走強。
SensorTower數(shù)據(jù)顯示，目前DeepSeek應(yīng)用每日下載量接近500萬，日活突破2000萬。并不斷有業(yè)內(nèi)巨頭宣布接入DeepSeek。
今日，神州數(shù)碼公眾號消息，DeepSeek系列模型首發(fā)即支持昇騰平臺，神州數(shù)碼旗下神州鯤泰推理服務(wù)器產(chǎn)品搭載昇騰硬件，可全面支持DeepSeek系列模型的快速部署，為用戶帶來更快、更高效、更便捷的AI開發(fā)和應(yīng)用體驗。為進一步推動技術(shù)創(chuàng)新與融合，神州數(shù)碼還將DeepSeek集成到其自主研發(fā)的神州問學(xué)平臺中，僅需3分鐘部署DeepSeek模型。
高盛最新報告指出，DeepSeek的崛起，意味著AI行業(yè)的發(fā)展正從硬件基礎(chǔ)設(shè)施層向軟件應(yīng)用層轉(zhuǎn)移，這一趨勢不僅沖擊了“美國例外主義”，也為全球市場的多元化發(fā)展提供了新的機遇，尤其是中概科技股。
國內(nèi)券商也是加班加點推出DeepSeek相關(guān)研報，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，春節(jié)以來，券商發(fā)布超百份DeepSeek研報，日均超過10份，華泰證券、國泰君安發(fā)布的DeepSeek研報均超10份。
中信證券稱，近期，DeepSeek爆火全球，其以強能力、低成本的特點著稱，對全球AI產(chǎn)業(yè)鏈帶來強借鑒意義。DeepSeek新一代模型的發(fā)布意味著AI大模型的應(yīng)用將逐步走向普及，加速AI應(yīng)用全面落地。建議重點關(guān)注工具軟件和其他重點行業(yè)軟件、通用管理軟件、AI算力三大主線。
人形機器人批量創(chuàng)歷史新高
人形機器人概念早間也放量單邊上揚，板塊指數(shù)一度大漲逾6%，創(chuàng)歷史新高，半日成交就接近歷史天量。美格智能連續(xù)第4日漲停，股價創(chuàng)3年多來新高，領(lǐng)益智造、鳴志電器等逾20股漲?；驖q超10%，其中安培龍、瑞芯微、貝斯特等批量創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)）。
消息面，蛇年第一個工作日，中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系2025年行動計劃》。其中提到，大力發(fā)展人形機器人等具身智能機器人，加快突破機器腦、機器肢、機器體和關(guān)鍵核心部件，積極推動智能機器人應(yīng)用場景創(chuàng)新。高標準建設(shè)省具身智能機器人創(chuàng)新中心，引進和培育3—5家獨角獸企業(yè)、科技型領(lǐng)軍企業(yè)。
此外，F(xiàn)igure AI創(chuàng)始人、CEO布雷特·阿德科克（Brett Adcock）近日在社交媒體X上宣布，F(xiàn)igure AI決定終止與OpenAI合作。他表示，F(xiàn)igure AI在完全自主研發(fā)的端到端機器人AI方面取得重大突破，在未來的30天內(nèi)，公司將向外界展示一些“從未在人形機器人上見過的東西”。
特斯拉也在日前2024財年第四季度業(yè)績會上更新了Optimus機器人量產(chǎn)指引，內(nèi)部目標是2025年生產(chǎn)1萬臺機器人，產(chǎn)能第一步擴至1000臺/月，2026年計劃到10000臺/月，2027年計劃達到100000臺/月。除特斯拉外，優(yōu)必選、宇樹科技、智元機器人、Figure AI等國內(nèi)外領(lǐng)先的機器人公司均計劃在2025年開始推進人形機器人量產(chǎn)。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，在2025年各機器人大廠逐步實現(xiàn)量產(chǎn)的前提下，預(yù)計2027年全球人形機器人市場產(chǎn)值有望超越20億美元，2024年至2027年的市場規(guī)模年復(fù)合增長率將達到154%。
國內(nèi)市場，據(jù)《人形機器人產(chǎn)業(yè)研究報告》，2024年中國人形機器人市場規(guī)模將達到27.6億元；到2029年，市場規(guī)模有望擴大至750億元；到2035年這一市場規(guī)模有望進一步提升至3000億元，2025年—2035年復(fù)合增速達53.15%。
華泰證券認為，2025年有望成為人形機器人開啟從0到1階段的關(guān)鍵時點，有望迎來商業(yè)化量產(chǎn)元年。前期市場主要圍繞以T鏈為主的可預(yù)見性強、高價值量的汽車和機械板塊投資，隨著多家機器人廠商加快推進量產(chǎn)，看好電子板塊公司機器人業(yè)務(wù)的拓展。
