證券時報網(wǎng)
鐘恬
2025-03-18 23:28
隨著基金公司陸續(xù)披露最新持倉情況，多位知名基金經(jīng)理的最新投資動向浮出水面。
券商中國記者注意到，鄭磊管理的匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥增持了國邦醫(yī)藥，姚志鵬執(zhí)掌的嘉實新能源新材料加碼川恒股份，高楠管理的永贏睿信則增持了天潤工業(yè)。三位知名基金經(jīng)理于年內(nèi)分別出手，加速布局醫(yī)藥、化工、新能源領(lǐng)域。
鄭磊增持國邦醫(yī)藥
根據(jù)國邦醫(yī)藥3月15日公告，截至3月10日，由鄭磊管理的匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥持股數(shù)量達到約325.57萬股，占公司總股本的0.58%。
公開資料顯示，國邦醫(yī)藥是一家面向全球市場、多品種、具備多種關(guān)鍵中間體自產(chǎn)能力的醫(yī)藥制造公司，主要從事醫(yī)藥及動物保健品領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中，醫(yī)藥板塊涵蓋醫(yī)藥原料藥、關(guān)鍵醫(yī)藥中間體及制劑，動物保健品板塊涵蓋動保原料藥、動保添加劑及制劑。
數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，有多家公募機構(gòu)持股國邦醫(yī)藥，包括大成基金、南方基金、信達澳亞基金、鵬華基金、博時基金等。
開源證券研究所認為，醫(yī)藥原料藥板塊穩(wěn)健增長，動保原料藥有望貢獻較大業(yè)績彈性，公司深耕醫(yī)藥原料藥及中間體業(yè)務，戰(zhàn)略拓展動保原料藥業(yè)務，憑借做精大品種的能力，或能逐步實現(xiàn)動保領(lǐng)域核心產(chǎn)品的做大做強。
具體來看，受硫氰酸紅素等原材料價格穩(wěn)定影響，大環(huán)內(nèi)酯類原料藥價格維持穩(wěn)定水平，受需求增長拉動，公司大環(huán)內(nèi)酯類原料藥銷量維持較快增長；硼氫化鈉等中間體價格底部企穩(wěn)，公司市場份額較高有望貢獻部分業(yè)績彈性；動保原料藥處于供給出清尾聲，行業(yè)需求復蘇，預計未來幾年動保原料藥有望貢獻較大業(yè)績彈性，開源證券研究所看好公司的長期發(fā)展。
姚志鵬增持川恒股份
3月13日，川恒股份公告顯示，由姚志鵬管理的嘉實新能源新材料增持了川恒股份。截至3月11日，嘉實新能源新材料對川恒股份的持股數(shù)量約558萬元，占公司總股本比例為1.04%。
川恒股份是磷化工領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，公司自主研發(fā)的磷礦浮選技術(shù)、半水濕法磷酸生產(chǎn)成套技術(shù)、濕法磷酸凈化技術(shù)、飼料級磷酸二氫鈣生產(chǎn)技術(shù)、磷酸一銨生產(chǎn)技術(shù)均應用于工業(yè)化生產(chǎn)，公司磷化工產(chǎn)品板塊主要為磷酸二氫鈣、磷酸一銨、磷酸及磷酸鐵的生產(chǎn)、銷售。
數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，有多家公募機構(gòu)持股川恒股份，包括富國基金、南方基金、長城基金、華夏基金、嘉實基金等。
浙商證券研究所分析指出，川恒股份的磷礦資源儲量充足，控股子公司福麟礦業(yè)持有小壩磷礦采礦權(quán)、新橋磷礦山采礦權(quán)、雞公嶺磷礦采礦權(quán)三個采礦權(quán)，合計儲量1.7億噸。同時，公司持股49%的參股公司天一礦業(yè)持有的老虎洞磷礦保有資源儲量為3.7億噸。公司現(xiàn)有磷礦產(chǎn)能300萬噸1年，后續(xù)雞公嶺磷礦250萬噸1年及參股公司天一礦業(yè)500萬噸1年磷礦石產(chǎn)能有望投產(chǎn)。2027年，老寨子磷礦180萬噸產(chǎn)能有望投產(chǎn)，磷礦石產(chǎn)能穩(wěn)步增長，保障公司未來穩(wěn)定發(fā)展。
高楠增持天潤工業(yè)
3月12日，天潤工業(yè)的公告顯示，天潤工業(yè)獲永贏睿信增持。永贏睿信由基金經(jīng)理高楠管理，截至3月10日，永贏睿信對天潤工業(yè)的持股數(shù)量約1225萬股，占公司總股本比例為1.22%。
天潤工業(yè)屬于汽車零部件制造業(yè)，公司以生產(chǎn)“天”牌發(fā)動機曲軸為主導產(chǎn)品，是中國規(guī)模最大的曲軸專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。公司經(jīng)營業(yè)務涉及內(nèi)燃機動力零部件、鐵路裝備和機床設(shè)備研制等領(lǐng)域，主營業(yè)務形成重型發(fā)動機曲軸、中型發(fā)動機曲軸、輕型發(fā)動機曲軸和乘用車發(fā)動機曲軸、船電大馬力曲軸，以及連桿、鑄件、鍛件主要業(yè)務板塊。
數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，以申萬菱信基金為代表的基金公司持股天潤工業(yè)。
西南證券研究所分析稱，天潤工業(yè)看好海外與插混帶來的機遇，公司目前正積極進行全球布局，投資建設(shè)泰國工廠。根據(jù)公司披露，泰國工廠從2024年下半年開始籌建，目前在泰國所有的建廠手續(xù)都已經(jīng)齊備，建廠后會將國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)線搬遷至泰國公司，設(shè)備驗證周期將會有所縮短。未來，泰國工廠若對產(chǎn)能有更大需求，公司也將繼續(xù)進行下一步投資。
此外，天潤工業(yè)看好混動車型需求增長帶來的機遇。2024年1月至9月，插電混動汽車銷量332.8萬輛，同比增長84.2%，公司計劃調(diào)整內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將部分輕卡生產(chǎn)線轉(zhuǎn)向乘用車曲軸生產(chǎn)。目前，公司乘用車曲軸的產(chǎn)能是滿產(chǎn)狀態(tài)，正在通過核心設(shè)備、核心工序拉升產(chǎn)能，未來新能源乘用車以及船軸業(yè)務或?qū)⒂辛χ喂緲I(yè)績。
校對：楊立林
