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近年來(lái)，ETF以其高流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)分散和交易便捷等特性，逐漸成為機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)配置的重要工具。尤其在市場(chǎng)震蕩期間，ETF能夠提供相對(duì)平滑的投資體驗(yàn)，減少個(gè)股波動(dòng)帶來(lái)的影響，從而降低整體投資組合的回撤風(fēng)險(xiǎn)。

私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至3月24日，今年以來(lái)共有57家私募證券管理人進(jìn)入到46只年內(nèi)上市ETF前十大持有人名單中，合計(jì)持有基金份額8.99億份。

具體來(lái)看，中等規(guī)模私募是購(gòu)買(mǎi)年內(nèi)上市ETF的主力軍，數(shù)據(jù)顯示，截至3月24日，今年以來(lái)共有8家規(guī)模在20億—50億元和9家規(guī)模在10億—20億元的中等規(guī)模私募證券管理人，分別持有年內(nèi)上市ETF份額3.68億份和1.11億份。22家規(guī)模在0—5億元和10家規(guī)模在5億—10億元的小規(guī)模私募證券管理人，分別持有年內(nèi)上市ETF份額2.28億份和0.78億份。相比之下，大規(guī)模私募持有份額較少，5家規(guī)模在50億—100億元和3家規(guī)模在100億元以上的私募證券管理人，分別持有年內(nèi)上市ETF份額0.59億份和0.54億份。

在46只年內(nèi)上市ETF中，30只ETF的私募證券管理人持有份額不低于0.1億份。其中，“招商利安新興亞洲精選交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）”的前十大持有人名單中，寧苑資產(chǎn)、上海以太和融升基金3家私募證券管理人合計(jì)持有份額0.87億份；“華夏上證科創(chuàng)板綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金”的前十大持有人名單中，鑄鋒資產(chǎn)、上海大樸資產(chǎn)和思勰投資3家私募合計(jì)持有份額0.57億份；“工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金”的前十大持有人名單中，卓里奇（武漢）私募、上海秉昊私募、太和致遠(yuǎn)私募和思勰投資4家私募合計(jì)持有份額0.56億份。

值得一提的是，寬基指數(shù)ETF備受私募青睞。在46只年內(nèi)上市ETF中，寬基指數(shù)ETF占據(jù)32只，且私募持有份額不低于0.2億份的16只ETF均為寬基指數(shù)ETF。

對(duì)于私募證券管理人而言，通過(guò)配置ETF，可以快速響應(yīng)市場(chǎng)變化，靈活調(diào)整投資組合。業(yè)內(nèi)人士指出，私募證券管理人可以根據(jù)自己的市場(chǎng)觀點(diǎn)，選擇相應(yīng)的ETF進(jìn)行投資，而不必深入研究個(gè)股。如果投資者看好科技行業(yè)，可以直接購(gòu)買(mǎi)科技類(lèi)ETF，這樣可以在享受行業(yè)增長(zhǎng)帶來(lái)收益的同時(shí)，分散個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)。ETF在私募基金的投資組合中占據(jù)了越來(lái)越重要的位置，成為機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具。私募基金可以在控制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，把握市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，有效控制震蕩回撤。

校對(duì)：呂久彪