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張一帆
2025-03-30 22:35
A股今日窄幅震蕩上揚(yáng)，科創(chuàng)50指數(shù)較為強(qiáng)勢；港股強(qiáng)勢震蕩，恒生科技指數(shù)一度漲超2%，收盤小幅走高。
具體來看，A股三大股指盤中維持震蕩上揚(yáng)態(tài)勢，科創(chuàng)50指數(shù)漲超1%。截至收盤，滬指漲0.15%報(bào)3373.75點(diǎn)，深證成指漲0.23%報(bào)10668.1點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.24%報(bào)2145.1點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.12%報(bào)1040.57點(diǎn)，上證50指數(shù)漲0.51%，滬深北三市合計(jì)成交12171億元，較昨日增加367億元。
今日，電力、鋼鐵、有色、煤炭、石油等資源股集體走低，化工板塊逆市爆發(fā)，三維股份、華融化學(xué)、善水科技、恒光股份等漲停，中毅達(dá)1分鐘直線漲停，3月10日以來已累計(jì)大漲近190%；創(chuàng)新藥概念拉升，邁威生物漲超10%，奧康賽、華東醫(yī)藥等漲停；光刻機(jī)概念崛起，新萊應(yīng)材20%漲停，芯碁微裝、飛凱材料、國林科技等漲超10%；海洋經(jīng)濟(jì)概念大幅回落，大連重工、神開股份、振華重工等跌停，尤夫股份逆市漲停斬獲5連板。
值得注意的是，泡泡瑪特今日再度飆升，盤中一度漲近14%最高攀升至160港元/股，續(xù)創(chuàng)歷史新高，市值突破2000億港元。至此，該股年內(nèi)已累計(jì)漲超70%，而自2022年10月9.5港元/股的底部，相較當(dāng)前的歷史高點(diǎn)，該股已暴漲近16倍。
化工板塊掀漲停潮
受多個(gè)化工品漲價(jià)提振，化工板塊近日走勢強(qiáng)勁，今日盤中再度強(qiáng)勢拉升，截至收盤，三維股份30%漲停，華融化學(xué)、善水科技、恒光股份20%漲停，江天化學(xué)、佳先股份漲超14%，渤?；瘜W(xué)、亞星化學(xué)、神劍股份、紅寶麗等多股漲停。
值得注意的是，中毅達(dá)再度漲停，近14個(gè)交易日已累計(jì)大漲近190%。公司昨日晚間提示，公司生產(chǎn)產(chǎn)能保持穩(wěn)定，近期無新建計(jì)劃。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)、營業(yè)模式并未發(fā)生重大變化。公司在此特別提醒廣大投資者注意熱點(diǎn)概念炒作風(fēng)險(xiǎn)，審慎判斷、理性決策。
公司近日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司季戊四醇裝置產(chǎn)量穩(wěn)定，產(chǎn)銷基本平衡。公司季戊四醇生產(chǎn)裝置主要以生產(chǎn)工業(yè)用季戊四醇為主，同時(shí)聯(lián)產(chǎn)工業(yè)用雙季戊四醇。
數(shù)據(jù)顯示，從2024年10月的2.5萬元/噸，雙季戊四醇價(jià)格一路飆升至2025年3月的5.5萬元/噸—6.3萬元/噸區(qū)間，部分高端型號(hào)報(bào)價(jià)甚至突破了7萬元/噸大關(guān)，短短半年時(shí)間漲幅高達(dá)175%—215%。
據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，3月25日，我國單季戊四醇、雙季戊四醇價(jià)格分別為1.15萬元/噸、6.7萬元/噸，較年初分別增長了1.9%、39.6%。有分析稱，近期雙季戊四醇價(jià)格漲勢明顯，處于供不應(yīng)求的態(tài)勢。場內(nèi)無雙季戊四醇現(xiàn)貨供應(yīng)且排單周期較長下，下游拿貨備貨積極性良好，推動(dòng)雙季戊四醇企業(yè)報(bào)盤價(jià)格上調(diào)。
國信證券指出，我國作為季戊四醇的主要生產(chǎn)地，行業(yè)集中度與技術(shù)壁壘均較高。2023年我國產(chǎn)能約25.8萬噸，占全球市場的46.9%，已然成為全球最大生產(chǎn)國。在下游需求方面，隨著環(huán)保、性能要求提升，傳統(tǒng)需求邁向高端化，新興需求也快速放量；下游增塑劑、阻燃劑、抗氧劑、穩(wěn)定劑等需求也在穩(wěn)步上升，高品質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)的季戊四醇產(chǎn)品未來具有較為廣闊的發(fā)展空間。
此外，隨著下游需求逐步好轉(zhuǎn)，今年以來，硫酸、石油焦、硫磺、三氯甲烷等多種化工品均開啟漲價(jià)模式，其中硫酸、石油焦、硫磺等品種年內(nèi)漲幅均超過40%。
同時(shí)，鈦白粉掀起一輪漲價(jià)潮。日前，行業(yè)龍頭龍佰集團(tuán)發(fā)布調(diào)價(jià)函，3月21日起，公司各種型號(hào)的鈦白粉銷售價(jià)格在原價(jià)基礎(chǔ)上對國內(nèi)各類市場上調(diào)500元人民幣/噸，對國際各類客戶上調(diào)70美元/噸。其他國內(nèi)廠家陸續(xù)跟進(jìn)，包括惠云鈦業(yè)、中核鈦白、安納達(dá)等。海外廠商亦宣布漲價(jià)，科慕宣布4月1日起對在亞太地區(qū)售賣的所有等級(jí)的鈦白粉產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)，提價(jià)幅度為100美元/噸。
另根據(jù)百川盈孚，3月25日溴素市場均價(jià)為2.8萬元/噸，相較于此前一日上漲3000元/噸，相較于2025年初價(jià)格上漲6500元/噸。2025年初至今，溴素市場價(jià)格經(jīng)歷多輪跳漲，累計(jì)漲幅已達(dá)30%。
德邦證券認(rèn)為，原材料長期漲價(jià)疊加運(yùn)費(fèi)存在上漲預(yù)期，在溴資源緊缺且我國高度依賴進(jìn)口的背景下，溴素漲價(jià)支撐力度或可持續(xù)。
創(chuàng)新藥概念拉升
創(chuàng)新藥概念盤中發(fā)力拉升，截至收盤，邁威生物、榮昌生物漲超11%，奧賽康、康弘藥業(yè)、華東醫(yī)藥漲停，百利天恒、陽光諾和等漲超8%。
機(jī)構(gòu)表示，國內(nèi)創(chuàng)新藥多元支付機(jī)制建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，2025年有望成為政策落地轉(zhuǎn)折年，首先首版丙類醫(yī)保目錄年內(nèi)推出，其次在完善藥品價(jià)格形成機(jī)制及進(jìn)一步支持創(chuàng)新藥政策有望落地新舉措，全鏈條支持創(chuàng)新藥政策持續(xù)深化，加快推進(jìn)創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展，融入國際市場。
湘財(cái)證券指出，當(dāng)前優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新藥公司逐步進(jìn)入盈利周期，一方面產(chǎn)品商業(yè)化及海外授權(quán)推動(dòng)業(yè)績持續(xù)釋放，另一方面行業(yè)受益于支持政策深化和AI賦能，板塊有望迎來業(yè)績與估值雙重修復(fù)投資機(jī)會(huì)。從中期維度來看，行業(yè)需求端確定性優(yōu)勢顯著，供給端產(chǎn)業(yè)及市場競爭格局持續(xù)改善，整體供需格局不斷優(yōu)化，看好估值相對底部區(qū)域板塊配置價(jià)值。追蹤產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化及市場周期波動(dòng)，推薦創(chuàng)新和復(fù)蘇兩大主線，建議自下而上篩選符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的投資標(biāo)的。
光刻機(jī)概念崛起
光刻機(jī)概念強(qiáng)勢上揚(yáng)，截至收盤，新萊應(yīng)材20%漲停，佳先股份漲超14%，飛凱材料、國林科技漲超10%，紅寶麗、江化微等漲停，容大感光漲約6%。
中信證券指出，國內(nèi)對于光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的投資和支持力度持續(xù)加大，國產(chǎn)高端光刻機(jī)的發(fā)展有望獲得推動(dòng)，半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈將有望同步受益。未來若DUV及EUV設(shè)備逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化突破，國內(nèi)先進(jìn)制程產(chǎn)線有能力逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，有望迎來新一輪的半導(dǎo)體擴(kuò)產(chǎn)周期。建議關(guān)注受到光刻機(jī)“卡脖子”問題影響的半導(dǎo)體制造、設(shè)備、零部件自主化替代的相關(guān)公司，尤其是光刻工藝相關(guān)的設(shè)備和零部件廠商。此外，受益于國產(chǎn)光刻機(jī)突破，中信證券認(rèn)為，未來國內(nèi)先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)有望加速。
校對：王蔚
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