券商中國
楊卓卿
2025-05-05 17:20
隨著上市公司2025年一季報披露，A股超級牛散、百億私募等實力資本的動向逐漸明朗。
證券時報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，二者投資方向存在較大差異：牛散在第一季度的加倉目標(biāo)以算力、人形機器人等個股為主；百億私募增持個股則主要集中在材料、資源行業(yè)。
一季度，章建平大舉加倉算力概念，新進(jìn)杭鋼股份、奧飛數(shù)據(jù)、海南華鐵、中堅科技四家公司前十大流通股東名單，并增持寒武紀(jì)。上述公司中，中堅科技系人形機器人概念個股，其余四只股票則身披算力概念。
葛衛(wèi)東在第一季度新進(jìn)成為了蘇大維格第七大流通股東，期末持股162萬股，目前市值3000萬元左右。蘇大維格主要從事微納光學(xué)材料及反光材料制品等業(yè)務(wù)。
此前，葛衛(wèi)東于去年第四季度新進(jìn)臻鐳科技前十大流通股東名單，持股412.19萬股。截至3月末，其所持臻鐳科技股份未發(fā)生變化。同樣的情況也發(fā)生在*ST鋮昌。葛衛(wèi)東在去年第四季度殺入公司前十大流通股東名單，到今年一季度末，其持股依然保持不變。結(jié)合葛衛(wèi)東在去年第四季度進(jìn)駐中國衛(wèi)星來看，其似乎在加注通信產(chǎn)業(yè)。蔣仕波、高雅萍夫婦第一季度新進(jìn)中鼎股份，加倉海特生物，減持了北特科技、萬馬科技。中鼎股份一季度與諸多機器人企業(yè)簽署了合作協(xié)議，公司一躍成為人形機器人概念龍頭。北特科技、萬馬科技也是人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈概念股。
陳發(fā)樹第一季度新進(jìn)成為億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)第八大流通股東，期末持股630.47萬股，目前市值約2.1億元。億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)主營會議系統(tǒng)，系企業(yè)通信龍頭。
魏巍的投資相對分散。其一季度新進(jìn)江南新材、海博思創(chuàng)，加倉中礦資源、ST匯金、ST峽創(chuàng)、*ST新寧、*ST恒宇，減持*ST聆達(dá)、ST中泰、潯興股份、*ST步森、南寧百貨、寶塔實業(yè)、天沃科技。其中，江南新材主營業(yè)務(wù)是銅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，3月20日才上市。海博思創(chuàng)以電化學(xué)儲能系統(tǒng)為主業(yè)。
私募機構(gòu)方面，有20多家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在上市公司一季報中。其中，高毅資產(chǎn)、玄元私募、迎水投資、通怡投資等露臉較多。
一季度，高毅資產(chǎn)新進(jìn)國瓷材料、松井股份、中國鋁業(yè)、云鋁股份前十大流通股東名單；加倉龍佰集團(tuán)、安琪酵母、紫金礦業(yè)、金禾實業(yè)；減持海康威視、揚農(nóng)化工、京東方A。截至第一季度末，高毅資產(chǎn)重倉?？低?、紫金礦業(yè)、龍佰集團(tuán)等股票。
玄元私募新進(jìn)華寶股份、史丹利、建研設(shè)計、華峰超纖前十大流通股東名單；加倉道通科技；減持冀東裝備、康眾醫(yī)療、富瀚微。期末重倉恒力石化、沃爾核材、道通科技等個股。
迎水投資新進(jìn)天能重工、朗科科技前十大流通股東名單；對蘇交科、恒為科技、圣湘生物等持倉進(jìn)行了減持。通怡投資則對遠(yuǎn)東股份、翔港科技、天宜上佳、光莆股份、森霸傳感等多只個股進(jìn)行了減倉。
沃爾核材成為被多只百億私募偏愛的個股。截至一季度末，該公司前十大流通股東名單中有玄元科新109號、通怡投資旗下四只產(chǎn)品、阿巴馬元享紅利88號（新進(jìn)）等百億私募的產(chǎn)品。同時，大型私募盈富匯智的兩只產(chǎn)品也重倉沃爾核材。沃爾核材主營電子、通信線纜、電力、新能源汽車及風(fēng)力發(fā)電相關(guān)材料業(yè)務(wù)。
