第一財經(jīng)
2025-06-12 15:21
科隆股份(300405)6月10日晚公告，公司的全資子公司四川恒澤建材有限公司（簡稱“四川恒澤”）與北京金盾建材有限公司（簡稱“北京金盾”）及北京中環(huán)榮騰建材有限公司（簡稱“中環(huán)榮騰”）在2013年至2020年合作期間，四川恒澤向北京金盾和中環(huán)榮騰總供貨金額合計2.13億元，截至公告日，所形成的應(yīng)收款合計2769.17萬元，公司已對北京金盾與中環(huán)榮騰的應(yīng)收款全額計提了壞賬準(zhǔn)備。
受市場環(huán)境影響，北京金盾、中環(huán)榮騰出現(xiàn)貨款收回難、資金緊張的情況，同時四川恒澤對于北京金盾、中環(huán)榮騰的應(yīng)收款項(xiàng)與其管理層多次催要催收均無果。四川恒澤已向成都市新津縣法院對北京金盾提起訴訟，科隆股份考慮到應(yīng)收款項(xiàng)的清收難度，為加快資金回籠、優(yōu)化公司財務(wù)狀況，經(jīng)雙方溝通達(dá)成債務(wù)重組方案。
據(jù)介紹，截至公告日，四川恒澤對北京金盾的應(yīng)收款項(xiàng)2479.78萬元、對中環(huán)榮騰的應(yīng)收款項(xiàng)289.39萬元，合計應(yīng)收款項(xiàng)2769.17萬元。北京金盾分期支付四川恒澤625.91萬元，科隆股份豁免對北京金盾及中環(huán)榮騰合計2143.26萬元的債務(wù)。
具體來看，四川恒澤、北京金盾、中環(huán)榮騰三方一致同意，北京金盾支付四川恒澤625.91萬元。其中，北京金盾欠付四川恒澤522.48萬元，北京金盾承諾在賬號解封之日付100萬元，然后從2025年6月份開始每月30日前支付30萬元，2026年6月30日付清尾款。優(yōu)先使用銀行轉(zhuǎn)賬支付，可支付由中鐵、中建開具的云信、E信、航信、鐵建銀信、建信融通等票據(jù)，不可支付商業(yè)承兌匯票及其他民企開具的票據(jù)。
另外103.43萬元屬雙方合作項(xiàng)目，項(xiàng)目未回款，北京金盾承諾將積極催收回款，待回款后三個工作日內(nèi)全額支付給四川恒澤。如需產(chǎn)生訴訟費(fèi)用，由四川恒澤承擔(dān)。
三方同意，在四川恒澤收到北京金盾支付的522.48萬元后，四川恒澤、北京金盾、中環(huán)榮騰三方多年合作期間所形成的財務(wù)賬面歷史遺留應(yīng)收應(yīng)付款全部核銷，各方財務(wù)據(jù)此協(xié)議作相應(yīng)賬務(wù)清理核銷，債權(quán)債務(wù)關(guān)系終結(jié)。
若北京金盾未按期付款，以當(dāng)期應(yīng)付未付金額為基數(shù)，按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的一年期貸款市場報價利率向四川恒澤支付逾期付款利息，直到付清之日止。
此外，四川恒澤同意，協(xié)議生效后三個工作日內(nèi)，四川恒澤立即向法院申請調(diào)解及解除財產(chǎn)保全，由法院出具《民事調(diào)解書》及解除對北京金盾的全部查封、凍結(jié)等保全措施。
在談及債務(wù)重組目的和對公司的影響時，科隆股份表示，四川恒澤對于北京金盾、中環(huán)榮騰的應(yīng)收款項(xiàng)與其管理層多次催要催收均無果，綜合考慮多種因素后，雙方協(xié)商，公司擬以減免部分債務(wù)的方式實(shí)現(xiàn)債務(wù)清收、資金回籠。
科隆股份認(rèn)為，本次債務(wù)重組將提升公司資金周轉(zhuǎn)及運(yùn)營效率，對公司本期財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。因公司已對北京金盾、中環(huán)榮騰的應(yīng)收款項(xiàng)全額計提壞賬準(zhǔn)備，故本次債務(wù)的豁免不會影響公司的利潤，同時公司將按照回款進(jìn)度轉(zhuǎn)回前期已計提的壞賬準(zhǔn)備625.91萬元，預(yù)計對公司2025年營業(yè)利潤產(chǎn)生正面影響。
