券商7月“金股”名單近期陸續(xù)出爐。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至7月1日中國證券報記者發(fā)稿時,已有超過200只A股及港股標(biāo)的入圍券商7月“金股”名單,愷英網(wǎng)絡(luò)、紫金礦業(yè)、滬電股份、牧原股份等標(biāo)的關(guān)注度較高,香港交易所、心動公司等港股標(biāo)的也獲得券商青睞。券商此前推薦的6月“金股”超六成在當(dāng)月取得正收益,國元證券、申萬宏源推薦的部分標(biāo)的漲幅明顯。
對于A股市場7月表現(xiàn),券商人士研判其將延續(xù)震蕩態(tài)勢,配置上看好高景氣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會;港股后市或也呈現(xiàn)震蕩走勢,配置上可繼續(xù)采取“啞鈴”策略,關(guān)注科技成長及高股息板塊。
愷英網(wǎng)絡(luò)最受青睞
在6月30日漲停后,7月1日,愷英網(wǎng)絡(luò)延續(xù)漲勢,盤中股價一度觸及20.31元/股,創(chuàng)下9年多以來新高。從日前券商發(fā)布的7月月度“金股”看,愷英網(wǎng)絡(luò)同時被華源證券、中原證券、財信證券、華龍證券、天風(fēng)證券5家券商推薦,是券商7月最青睞的標(biāo)的。
從推薦理由看,華龍證券認(rèn)為,愷英網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過多年發(fā)展,積累了豐富的游戲研發(fā)發(fā)行經(jīng)驗(yàn),持續(xù)推進(jìn)“IP品類+創(chuàng)新品類”戰(zhàn)略;公司在夯實(shí)游戲研發(fā)與發(fā)行體系的同時,還深度探索AI技術(shù)應(yīng)用,投資布局也在穩(wěn)步推進(jìn)。
包括愷英網(wǎng)絡(luò)在內(nèi),Wind數(shù)據(jù)顯示,截至7月1日記者發(fā)稿時,已有超過200只A股及港股標(biāo)的入圍券商7月“金股”名單。從推薦頻次看,紫金礦業(yè)、滬電股份、牧原股份關(guān)注度較高,均獲得了4家券商看好,包括華泰證券、興業(yè)證券、開源證券、財通證券;華友鈷業(yè)、安徽合力、中煤能源、海爾智家、浦發(fā)銀行等12只標(biāo)的均獲得3家券商推薦,福耀玻璃、華魯恒升、寧德時代、貝達(dá)藥業(yè)等29只標(biāo)的也獲得券商推薦。
隨著今年以來港股一二級市場持續(xù)活躍,港股標(biāo)的越來越多出現(xiàn)在券商月度“金股”名單中。記者梳理發(fā)現(xiàn),在目前已發(fā)布的券商7月“金股”名單中,香港交易所、老鋪黃金、藥師幫、三生制藥、心動公司、零跑汽車等多只港股上市標(biāo)的投資價值獲得券商關(guān)注,包括東吳證券、信達(dá)證券、開源證券、中泰證券等。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日收盤,香港交易所今年以來累計上漲超44%,日前公司盤中股價創(chuàng)出3年多以來新高。在財通證券非銀金融行業(yè)分析師劉金金看來,短期港股ADT(日均成交額)繼續(xù)保持高位,公司業(yè)績有望繼續(xù)保持高彈性;中長期來看,A股企業(yè)赴港上市、中概股回流將持續(xù)抬升港股ADT中樞。
6月最牛金股大漲逾63%
回顧券商此前推薦的6月“金股”表現(xiàn),Wind數(shù)據(jù)顯示,272只月度“金股”有167只在6月取得正收益,占比61.40%,漲幅中位數(shù)為8.10%。從單只標(biāo)的情況看,巨人網(wǎng)絡(luò)以63.09%的月漲幅高居第一,其同時入圍了申萬宏源、國元證券2家券商的6月“金股”名單。
在國元證券看來,巨人網(wǎng)絡(luò)儲備產(chǎn)品《超自然行動組》處于冷啟動階段,數(shù)據(jù)表現(xiàn)超預(yù)期,后續(xù)推廣節(jié)奏值得關(guān)注;此外,公司還有多款產(chǎn)品處于研發(fā)階段,新品供給相對充足。
除巨人網(wǎng)絡(luò)外,勝宏科技、內(nèi)蒙一機(jī)2只標(biāo)的6月表現(xiàn)同樣搶眼,月漲幅均在50%以上,在6月分別獲得東北證券、天風(fēng)證券的推薦。源杰科技、新易盛、朗新集團(tuán)、滬電股份等8只標(biāo)的6月漲幅均在30%以上,這些標(biāo)的分布在中泰證券、開源證券、信達(dá)證券、財通證券等券商的6月“金股”名單中。
憑借巨人網(wǎng)絡(luò)6月股價大漲的助力,Wind收錄的33只券商金股指數(shù)中,國元證券金股指數(shù)、申萬宏源金股指數(shù)6月漲幅分居第一、二位,達(dá)到19.60%和12.08%,其推薦的6月“金股”中,國科軍工、工業(yè)富聯(lián)、思特威-W、紫金礦業(yè)等標(biāo)的也有不錯表現(xiàn),6月漲幅均在10%以上;開源證券金股指數(shù)6月上漲10.61%,在前述券商金股指數(shù)中排名第三,推薦的新易盛6月大漲近44%、大金重工漲超20%;信達(dá)證券金股指數(shù)、太平洋證券金股指數(shù)、中信建投金股指數(shù)6月漲幅居前,推薦的豆神教育、璞泰來、北化股份等個股同樣表現(xiàn)較好。
關(guān)注四大板塊投資機(jī)遇
從二級市場表現(xiàn)看,7月1日,上證指數(shù)震蕩上漲,A股迎來7月開門紅。展望后市A股整體表現(xiàn),業(yè)內(nèi)人士研判其或維持區(qū)間震蕩態(tài)勢,進(jìn)一步向上突破需要時間。
東吳證券首席策略分析師陳剛認(rèn)為,當(dāng)前市場整體進(jìn)入多頭思維,向后看,今年上證指數(shù)有較大可能性突破去年10月創(chuàng)出的階段高點(diǎn),但當(dāng)下進(jìn)入籌碼密集區(qū),進(jìn)一步向上突破或需以時間換空間,短期走勢大概率偏震蕩,以結(jié)構(gòu)性行情為主;就市場風(fēng)格而言,中期維度繼續(xù)看好成長風(fēng)格,成長股估值、流動性將顯著受益于弱美元環(huán)境,從而表現(xiàn)出更好彈性。
對于7月值得布局的行業(yè)板塊,平安證券首席策略分析師魏偉認(rèn)為,短期市場風(fēng)險偏好修復(fù)有望持續(xù),高景氣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會增加,建議關(guān)注四個方向:一是國產(chǎn)科技創(chuàng)新板塊,如創(chuàng)新藥、國產(chǎn)AI、半導(dǎo)體等;二是先進(jìn)制造板塊,如汽車、智能駕駛、風(fēng)電等;三是有色金屬板塊,主要看好以銅為代表的漲價鏈;四是直接受益于金融領(lǐng)域改革開放和高股息優(yōu)勢的非銀金融、銀行板塊。
適逢A股即將迎來2025年中報季,光大證券策略首席分析師張宇生認(rèn)為,財報作為這段時間市場重要的增量信息,將成為投資者關(guān)注的重點(diǎn),業(yè)績較好的板塊在股價上可能也會取得不錯的表現(xiàn)。從當(dāng)前分析師一致預(yù)期看,鋼鐵、計算機(jī)、電力設(shè)備、國防軍工等行業(yè)業(yè)績預(yù)期增速相對較高。
對于港股市場,張宇生認(rèn)為其短期可能呈現(xiàn)震蕩走勢,配置上可繼續(xù)采取“啞鈴”策略,關(guān)注科技成長及高股息方向,其中科技成長關(guān)注國內(nèi)扶持政策有望持續(xù)出臺的芯片、高端制造相關(guān)概念板塊,以及具有自身獨(dú)立景氣度的部分互聯(lián)網(wǎng)科技公司;高股息資產(chǎn)仍然可以作為提供穩(wěn)定收益的底倉,建議關(guān)注通信、公用事業(yè)、銀行等行業(yè)。