證券時報
胡華雄
2025-09-17 12:47
機器人概念股集體活躍，萬向錢潮(000559)連續(xù)三天漲停。光伏概念異動拉升，億晶光電直線拉升漲停。
9月17日，A股三大指數(shù)小幅低開。開盤后三大指數(shù)維持震蕩，截至發(fā)稿，滬指、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指再度翻紅，創(chuàng)業(yè)板指漲逾1%。
大金融板塊盤中異動拉升，首創(chuàng)證券觸及漲停，建元信托2連板。
機器人概念大漲
機器人概念股持續(xù)活躍，萬向錢潮(000559)連續(xù)第三天漲停，此外景興紙業(yè)、露笑科技均漲停，宏昌科技、漢威科技、東山精密、首開股份跟漲。
消息面上，特斯拉9月15日提交至美國證券交易委員會的文件顯示，公司CEO馬斯克于9月12日買入超250萬股特斯拉股票，總價值約10億美元。此前，特斯拉董事會向馬斯克提出一份全新的薪酬方案，潛在價值接近1萬億美元。根據(jù)協(xié)議，特斯拉董事會向馬斯克授予最多4.237億股限制性股票，約占公司調(diào)整后總股本的12%，將分12批次發(fā)放。解鎖萬億美元薪酬的運營目標之一是要求累計交付100萬臺人形機器人。
中信證券研報認為，2025年將成為具身智能機器人產(chǎn)業(yè)的量產(chǎn)元年。具身智能機器人量產(chǎn)及場景的開拓試驗性應用宣告了人工智能AGI和機器人產(chǎn)業(yè)的深度融合，推動新一輪的產(chǎn)業(yè)革命。自板塊行情2022年開始以來，隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，行情規(guī)律體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)技術(shù)與商業(yè)進展的趨勢投資。
從投資思路來看，該機構(gòu)表示，看好具身智能機器人板塊，并且該板塊已成為2025年及未來5—10年最重要的科技產(chǎn)業(yè)機會之一；建議關(guān)注核心產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)具備高競爭壁壘公司的投資機會；建議關(guān)注新進入玩家及潛在顛覆性技術(shù)路徑帶來的估值拉動，包括新進入的科技巨頭和主機廠相關(guān)公司、各零部件環(huán)節(jié)玩家。
光伏概念異動拉升
早盤光伏概念異動拉升，億晶光電漲停，嘉澤新能、雙良節(jié)能、耀皮玻璃、通威股份等跟漲。
消息面上，集邦咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，近期光伏行業(yè)中上游多個領域價格出現(xiàn)明顯上漲。山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司（以下簡稱“卓創(chuàng)資訊”）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月12日，云南市場硅片（P型M10）日度市場價格報1.2元/片，與9月11日價格持平，高于9月10日約1.03元/片的價格；內(nèi)蒙古市場多晶硅（P型致密料）日度市場價為36元/千克，與9月11日價格持平，高于9月10日的31元/千克。
芯片股盤中持續(xù)走強，中芯國際A股盤中漲超10%，H股漲超5%，雙雙創(chuàng)歷史新高，東芯股份、華虹公司、中巨芯、利揚芯片、芯源微等跟漲。
消息稱，上海證券發(fā)布研報稱，SEMI報告顯示，2025Q2全球半導體設備出貨金額達到330.7億美元，同比增長24%。中國大陸銷售額達113.6億美元，同比下滑2%，環(huán)比增長11%，以約34.4%的份額穩(wěn)居全球第一大半導體設備市場。指標性產(chǎn)品的上市將逐步推動Micro LED芯片市場產(chǎn)值，預估于2029年提升至4.61億美元的規(guī)模。
港股科網(wǎng)股走強
港股方面，恒生科技指數(shù)高開高走，盤中大漲超2%，突破今年3月高點。港股科網(wǎng)股走強，百度漲逾11%；阿里巴巴漲近4%，續(xù)創(chuàng)近4年新高，港股總市值重回3萬億港元，今年以來累計漲近100%。
此外，港股蔚來、京東集團、美團均上漲。
國元國際表示，港股短期走勢和中長期走勢較為樂觀。技術(shù)面上當前恒指穩(wěn)定處于上升通道，南下北水的加速流入使得市場成交量仍處于高位，在增量資金的支持下港股具備較強的上漲動能，而9月份美聯(lián)儲打開降息空間后港股資金面或進一步好轉(zhuǎn)。同時考慮到美聯(lián)儲降息后國內(nèi)方面的政策預期有更高可能進行兌現(xiàn)，整體來說年內(nèi)該機構(gòu)繼續(xù)看好本次港股的結(jié)構(gòu)性行情：如果后續(xù)刺激措施的出臺帶來國內(nèi)需求面的顯著回升，或者部分高估值板塊出現(xiàn)新的業(yè)績增長點，相信港股的長期行情可以期待。
