券商中國
孫翔峰
2025-05-22 21:27
2022年，因為在集團財務公司的36億元存款余額突然變成零，華北制藥收到上海證券交易所的問詢。此后，公司對于。近日，華北制藥公告，為其在冀中能源集團財務公司的存款業(yè)務做風險處置預案。
公司表示，此舉是為了有效防范、及時控制和化解華北制藥及下屬分、子公司在冀中能源集團控制的冀中能源集團財務公司存款業(yè)務的風險，維護資金安全。
根據(jù)預案，華北制藥成立存款風險預防處置領導小組，由公司董事長任組長，為風險預防處置第一責任人，總會計師任副組長，領導小組單位成員包括財務部、法務審計部及綜合工作部等相關部門人員。公司指派專門人員負責日常風險指標監(jiān)控和管理工作，并及時向領導工作組反映情況，以便領導工作組按本預案防范和處置風險。對存款風險，任何單位、個人不得隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報。
公司風險預防處置領導工作組作為風險應急處理機構(gòu)，一旦財務公司發(fā)生風險，應當立即啟動應急預案，并按照規(guī)定程序開展工作。領導小組負責組織開展存款風險的防范和處置工作。領導小組下設辦公室，辦公地點設在公司財務部門，具體負責日常的監(jiān)督與管理。
公司在財務公司存款期間，如果財務公司出現(xiàn)規(guī)定情形時，領導小組將立即啟動處置程序，同時履行相應的信息披露義務。規(guī)定情形包括，財務公司任何一個財務指標不符合《企業(yè)集團財務公司管理辦法》第34條規(guī)定的要求，以及財務公司發(fā)生擠提存款、到期債務不能支付、大額貸款逾期或擔保墊款、電腦系統(tǒng)嚴重故障、被搶劫或詐騙、董事或高級管理人員涉及嚴重違紀、刑事案件等重大事項等情形。
而根據(jù)華北制藥同日公布的《關于冀中能源集團財務有限責任公司的風險評估報告》，財務公司也確實出現(xiàn)了違反《企業(yè)集團財務公司管理辦法》第34條規(guī)定的情形。
《企業(yè)集團財務公司管理辦法》34條規(guī)定，財務公司貸款余額不得高于存款余額與實收資本之和的80%，但截至2024年12月31日，冀中能源集團財務公司的這一指標為98.02%，高出監(jiān)管指標18個百分點，違反了《企業(yè)集團財務公司管理辦法》第34條監(jiān)管指標規(guī)定。不過，報告顯示，截至2024年12月31日，華北制藥在財務公司的存款為零。
報告披露，冀中能源集團財務公司的注冊資本45億元，其中冀中能源集團出資人民幣20.25億元，占45.00%，冀中股份出資人民幣15.75億元，占35.00%，華北制藥出資人民幣9.00億元，占20.00%。截至2024年12月31日，財務公司總資產(chǎn)198.39億元，總負債139.08億元；2024年累計實現(xiàn)利潤總額2.99億元，實現(xiàn)凈利潤2.25億元。
