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獲批數(shù)月后，第二批保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試點(diǎn)項(xiàng)目，正式開啟投資。

泰康穩(wěn)行完成首筆投資交易

6月27日，泰康資產(chǎn)旗下私募證券投資基金管理公司泰康穩(wěn)行（武漢）私募基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱“泰康穩(wěn)行”）完成首筆投資交易。

這屬于第二批保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試點(diǎn)項(xiàng)目。泰康穩(wěn)行由泰康資產(chǎn)運(yùn)用自有資金1000萬元全資設(shè)立。泰康穩(wěn)行作為基金管理人，向泰康人壽定向發(fā)行契約型私募證券投資基金，泰康人壽作為單一持有人。

保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試點(diǎn)，指的是保險(xiǎn)公司資金投向私募證券投資基金，主要投向二級(jí)市場(chǎng)股票，并長(zhǎng)期持有。

今年1月，泰康人壽和泰康資產(chǎn)獲金融監(jiān)管總局批準(zhǔn)參與長(zhǎng)期投資試點(diǎn)，獲批金額為120億元。在第二批獲批試點(diǎn)的險(xiǎn)資中，泰康是第一家對(duì)外宣布開啟投資的機(jī)構(gòu)。

泰康方面表示，積極響應(yīng)長(zhǎng)期投資試點(diǎn)，旨在進(jìn)一步增加符合保險(xiǎn)資金投資策略的長(zhǎng)期投資資產(chǎn)，優(yōu)化新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下保險(xiǎn)資金資產(chǎn)負(fù)債匹配，提高資金使用效率，充分發(fā)揮長(zhǎng)期資金、耐心資本作用，助力資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

三大方向：高股息、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、逆周期買入

對(duì)于投資思路，泰康穩(wěn)行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將以基本面分析為出發(fā)點(diǎn)，追求基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，最終服務(wù)于經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展與資本市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行。

具體而言，首先，以高股息資產(chǎn)為基石，重點(diǎn)布局經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、弱周期屬性、分紅穩(wěn)定的板塊；其次，錨定產(chǎn)業(yè)升級(jí)紅利，側(cè)重圍繞國家發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)布局高端制造、人工智能、生物醫(yī)藥等新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域，有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；再者，逆周期戰(zhàn)略買入，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)收益平衡，踐行長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資理念。

備案信息顯示，泰康穩(wěn)行的主要團(tuán)隊(duì)成員都來自泰康資產(chǎn)。其中，泰康穩(wěn)行法定代表人、執(zhí)行董事王琦，為泰康資產(chǎn)權(quán)益投資部股票投資執(zhí)行總監(jiān)；泰康穩(wěn)行總經(jīng)理劉志強(qiáng)為泰康資產(chǎn)權(quán)益投資部、第三方投資部的投資經(jīng)理；泰康穩(wěn)行合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人張素芊來自泰康資產(chǎn)合規(guī)法律部。

第二批、第三批陸續(xù)落地

自2023年11月底中國人壽和新華保險(xiǎn)官宣成立500億元的鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募證券投資基金有限公司（簡(jiǎn)稱“鴻鵠基金”）以來，保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試點(diǎn)備受市場(chǎng)關(guān)注。

截至今年3月，首批試點(diǎn)的上述500億元鴻鵠基金已悉數(shù)投資落地。目前這一試點(diǎn)在逐步擴(kuò)大并穩(wěn)步推進(jìn)，第二批、第三批險(xiǎn)資試點(diǎn)已陸續(xù)獲批。

第二批獲批試點(diǎn)的保險(xiǎn)公司有8家，規(guī)模合計(jì)1120億元。其中，今年1月，太保壽險(xiǎn)、泰康人壽、陽光人壽及相關(guān)保險(xiǎn)資管公司獲準(zhǔn)以契約制基金方式參與試點(diǎn)，開展長(zhǎng)期股票投資，規(guī)模合計(jì)520億元。3月初，人保壽險(xiǎn)、中國人壽、太平人壽、新華保險(xiǎn)、平安人壽等5家保險(xiǎn)公司獲批開展試點(diǎn)，規(guī)模合計(jì)600億元。

第三批試點(diǎn)金額目前為600億元，其中國壽資產(chǎn)和新華資產(chǎn)聯(lián)合成立的國豐興華管理的鴻鵠基金三期于5月13日獲批。據(jù)券商中國記者此前了解，鴻鵠基金三期獲批規(guī)模共400億元，意向認(rèn)購方除中國人壽和新華保險(xiǎn)外，還包括多家中小險(xiǎn)企。此外，中郵保險(xiǎn)及中郵保險(xiǎn)資管也在第三批獲批參與試點(diǎn)，獲批規(guī)模為100億元。（詳見券商中國報(bào)道《加速入市！多家中小險(xiǎn)企新模式入局》）

目前，第二批和第三批參與試點(diǎn)的險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)都在積極推進(jìn)相關(guān)工作，并陸續(xù)取得進(jìn)展。

除泰康已開啟投資外，太保致遠(yuǎn)（上海）私募基金管理有限公司已在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案；平安資管已獲批設(shè)立恒毅持盈（深圳）私募基金管理有限公司并完成工商登記，將向平安人壽定向發(fā)行契約型私募證券投資基金，首期基金規(guī)模300億元。

截至目前，三批保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試點(diǎn)金額合計(jì)已達(dá)2220億元。

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)積極參與保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試點(diǎn)，一方面是落實(shí)中長(zhǎng)期資金入市的政策要求，另一方面的重要原因在于，長(zhǎng)期投資試點(diǎn)在一定程度上可以解決險(xiǎn)資入市投資的堵點(diǎn)卡點(diǎn)。

研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在緩解保險(xiǎn)公司利潤(rùn)波動(dòng)的同時(shí)，長(zhǎng)期投資試點(diǎn)有助于保險(xiǎn)公司提升權(quán)益投資并實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期投資，發(fā)揮保險(xiǎn)資金的市場(chǎng)穩(wěn)定器作用，有利于資本市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)資金與資本市場(chǎng)的良性互動(dòng)、共同發(fā)展。

校對(duì)：冉燕青