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隨著公募基金二季報(bào)披露完畢，公募基金（主動(dòng)權(quán)益基金）前十大重倉(cāng)股最新名單出爐。

港股數(shù)量明顯增加

根據(jù)天相數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)計(jì)，截至二季度末，公募基金前十大重倉(cāng)股分別為騰訊控股、寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、小米集團(tuán)-W、立訊精密、阿里巴巴-W、新易盛、中芯國(guó)際（HK）。

截至今年二季度末，公募基金持有騰訊控股的總市值約為592億元，重倉(cāng)持有的基金產(chǎn)品數(shù)量為1039只。同期，公募基金持有寧德時(shí)代的總市值為521億元，合計(jì)有1150只基金重倉(cāng)該股。這也是公募前十大重倉(cāng)股中，僅有的兩只重倉(cāng)基金數(shù)量超千只的股票。

最新公募前十大重倉(cāng)股名單的曝光，還體現(xiàn)出港股公司在公募核心倉(cāng)位中的變化，在前十大名單中，港股上市公司有4只，A股上市公司有6只。與一季度末的數(shù)據(jù)相比，公募前十大重倉(cāng)股中港股數(shù)量明顯增加，主要為小米集團(tuán)新晉前十大重倉(cāng)股。截至二季度末，公募基金持有小米集團(tuán)市值為212億元，為公募基金第六大重倉(cāng)股。

小米和新易盛“晉級(jí)”

二季度小米集團(tuán)、新易盛新進(jìn)入公募前十大重倉(cāng)股名單，一季度末仍在名單中的比亞迪、五糧液則退出了該名單。根據(jù)天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，比亞迪為公募基金第二季度減持最大的個(gè)股。從行業(yè)上看，白酒則是公募減持最大的行業(yè)。在公募二季度減持最多的10只股票名單中，白酒股占據(jù)了3個(gè)席位。

天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，公募基金二季度新增重倉(cāng)股中位居前三的分別為舒泰神、四方精創(chuàng)、有方科技，分別涉及創(chuàng)新藥、穩(wěn)定幣、人工智能三大熱門(mén)主題，這前三大新增重倉(cāng)股在二季度內(nèi)的股價(jià)漲幅分別達(dá)419.94%、228.21%、86.64%。

上述三大新增重倉(cāng)股大多為題材品種，大量機(jī)構(gòu)新增買(mǎi)入也助力了股價(jià)飛漲。例如，舒泰神在二季度股價(jià)漲幅超過(guò)4倍，四方精創(chuàng)同期股價(jià)漲幅為2.28倍。不過(guò)，部分基金或許因?yàn)闆](méi)有買(mǎi)在低位，雖然將舒泰神、四方精創(chuàng)列入了重倉(cāng)股，但基金凈值卻未見(jiàn)明顯增長(zhǎng)。

重倉(cāng)股的配置邏輯

不少明星基金經(jīng)理也在最新披露的基金二季報(bào)中詳細(xì)闡述了選股的核心出發(fā)點(diǎn)。

廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航基金經(jīng)理吳遠(yuǎn)怡認(rèn)為，中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)核心競(jìng)爭(zhēng)力躍升，推動(dòng)從機(jī)器人終端應(yīng)用、游戲開(kāi)發(fā)到上游硬件算力的全鏈條爆發(fā)；高端制造方面，中國(guó)在精密加工、軍工及新能源車(chē)等重點(diǎn)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先的歷史性跨越；智能電動(dòng)車(chē)等尖端產(chǎn)品，已達(dá)到全球技術(shù)領(lǐng)先水平。消費(fèi)趨勢(shì)層面，消費(fèi)者偏好顯著轉(zhuǎn)向高性?xún)r(jià)比、場(chǎng)景化體驗(yàn)，以及具備情感連接屬性的消費(fèi)品牌；醫(yī)藥創(chuàng)新領(lǐng)域，中國(guó)通過(guò)長(zhǎng)期技術(shù)積累以及自主研發(fā)攻堅(jiān)，憑借頂尖工程與醫(yī)學(xué)人才儲(chǔ)備，實(shí)現(xiàn)原研創(chuàng)新藥物的自主突破。

平安核心優(yōu)勢(shì)基金經(jīng)理周思聰指出，多家大型創(chuàng)新藥企業(yè)宣布盈利或者即將盈利，極大地提振了市場(chǎng)對(duì)于創(chuàng)新藥板塊的信心，出海方面，中國(guó)創(chuàng)新藥出海勢(shì)頭強(qiáng)勁，二季度出現(xiàn)多個(gè)市場(chǎng)關(guān)注的重大授權(quán)落地，首付款及總金額均大超市場(chǎng)預(yù)期，今年上半年國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥出海的數(shù)量和金額，同比大幅度增長(zhǎng)，占據(jù)全球創(chuàng)新藥交易的一半以上。數(shù)據(jù)方面，今年二季度的醫(yī)藥國(guó)際大會(huì)窗口期，全球最亮眼的數(shù)據(jù)大部分來(lái)自中國(guó)企業(yè)的貢獻(xiàn)。

長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選基金經(jīng)理曲少杰認(rèn)為，科技互聯(lián)網(wǎng)板塊的主要增長(zhǎng)動(dòng)力與新消費(fèi)發(fā)展密切相關(guān)，科技大爆發(fā)來(lái)源于年輕人群體的新消費(fèi)轉(zhuǎn)變，新能源汽車(chē)、智能駕駛、智能穿戴等都是新事物對(duì)舊事物的更新替代。隨著中國(guó)進(jìn)入科技創(chuàng)新周期，該板塊爆發(fā)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力，新興的消費(fèi)細(xì)分板塊開(kāi)始與人工智能高度融合，開(kāi)拓出人工智能帶來(lái)的第二增長(zhǎng)曲線，重新打開(kāi)巨大增長(zhǎng)空間。

排版：劉珺宇

校對(duì)：廖勝超