證券時報網(wǎng)
吳志
2025-08-04 14:44
長線資金正持續(xù)加碼A股。隨著上市公司2025年半年報陸續(xù)披露，社?；?、養(yǎng)老金、QFII等長線資金的持倉情況也浮出水面。從布局方向看，多家業(yè)績向好的先進制造細分行業(yè)龍頭公司受到長線資金青睞。
長線資金頻現(xiàn)身
從已披露的上市公司半年報看，截至7月31日，巴克萊銀行、瑞銀集團、阿布達比投資局等外資巨頭，以及14個全國社?；鸾M合、3個基本養(yǎng)老保險基金組合等長線資金現(xiàn)身A股公司前十大流通股股東名單。
其中，巴克萊銀行掃貨力度較大，二季度新進9家上市公司前十大流通股股東名單，并且加倉2家上市公司，當前持有上述公司流通股市值已達到1.6億元。類似的還有瑞銀集團，新進7家上市公司前十大流通股股東名單。
值得注意的是，長線資金擒“?！庇械溃径刃逻M的多家公司股價強勢上漲。二季度，巴克萊銀行、瑞銀集團新進沃華醫(yī)藥前十大流通股股東名單，摩根士丹利加倉28.19萬股。從股價表現(xiàn)看，4月9日以來，截至7月31日，沃華醫(yī)藥股價漲幅超過70%。無獨有偶，巴克萊銀行、摩根大通證券、高盛公司二季度新進華康潔凈前十大流通股股東名單，4月9日以來，華康潔凈股價漲幅超過90%。
先進制造受青睞
從整體加倉方向看，先進制造領域成為長線資金的布局重點方向，多家績優(yōu)公司獲加倉。以鼎通科技為例，截至二季度末，摩根士丹利、廣發(fā)基金-社?；?003組合成為新進前十大流通股股東，持股數(shù)量均超過110萬股。此外，廣發(fā)主題投資資產(chǎn)管理計劃36號、永贏科技智選混合基金、中歐數(shù)字經(jīng)濟混合基金也均是鼎通科技新進前十大流通股股東。
從主營業(yè)務看，鼎通科技主營高速通信連接器及其組件和汽車連接器及其組件?；贏I迅猛發(fā)展，海內(nèi)外基礎設施投入加大，鼎通科技產(chǎn)品需求旺盛，上半年業(yè)績大增，營業(yè)收入為7.85億元，同比增長73.51%；歸母凈利潤為1.15億元，同比上升134.06%。
第三方檢測龍頭蘇試試驗也吸引多家機構加倉。截至二季度末，全國社?；鹆愣M合、全國社?；鹆阋唤M合、全國社?；鹞辶愣M合成為蘇試試驗新進前十大流通股股東。
半年報顯示，蘇試試驗主要提供從芯片到部件再到終端整機產(chǎn)品的環(huán)境與可靠性綜合試驗驗證及分析。上半年實現(xiàn)營業(yè)收入9.91億元，同比增長8.09%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.17億元，同比增長14.18%。
類似的還有宏發(fā)股份，長線資金已連續(xù)多個季度持有，今年二季度再度加倉。從機構持股情況變化看，截至二季度末，全國社?；鹨灰晃褰M合持股數(shù)量從一季度末的695萬股增至1720萬股。今年6月，宏發(fā)股份每10股轉(zhuǎn)增4股，剔除轉(zhuǎn)增股數(shù)，全國社?；鹨灰晃褰M合加倉依然顯著。此外，基本養(yǎng)老保險基金八零七組合成為宏發(fā)股份新進前十大流通股股東，持股數(shù)量為1111.1萬股。
宏發(fā)股份主要從事繼電器和電氣產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售，上半年營業(yè)收入為83.47億元，同比增長15.43%；歸母凈利潤為9.64億元，同比增長14.19%。
在多位業(yè)內(nèi)人士看來，更多長線增量資金可期。國泰海通發(fā)布的研報顯示，當前政策支持提升全國社會保障基金股票類資產(chǎn)投資比例，預計在資本市場有力提振、政策加強長周期考核等因素推動下，社?；鹞磥砣陮a(chǎn)生合計超過5000億元增量入市資金。
