證券時報
張彤
2025-09-12 22:27
9月12日晚間拓荊科技(688072)公告，公司擬定增募資不超過46億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投入高端半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目、前沿技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目并補充流動資金。其中，高端半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目系公司使用首次公開發(fā)行募集資金2.68億元投資的項目，公司擬使用本次募集資金15億元對其進行追加投資。
據(jù)披露，高端半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目擬在遼寧省沈陽市渾南區(qū)新建產(chǎn)業(yè)化基地，包括生產(chǎn)潔凈間、立體庫房、測試實驗室等，并引入先進的生產(chǎn)配套軟硬件，打造規(guī)?；?、智能化、數(shù)字化的高端半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)化基地。
項目原計劃投資總額11億元，公司已取得本項目的土地使用權(quán)證、用地規(guī)劃許可證和工程規(guī)劃許可證，并簽訂總包施工合同，正在履行相關(guān)政府部門備案手續(xù)。公司根據(jù)實際需求，擬將項目投資總額由11億元增加至17.68億元，并計劃將原擬由自籌資金投入的8.32億元（截至本預(yù)案公告日尚未投入）調(diào)整為由本次募集資金進行投入。
拓荊科技表示，近年來，受益于下游市場需求旺盛，憑借在半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備領(lǐng)域強大的技術(shù)實力，公司業(yè)務(wù)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢，產(chǎn)能利用率處于較高水平。2022年、2023年和2024年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入17.06億元、27.05億元、41.03億元，年復(fù)合增長率達到55.08%。未來，隨著市場需求的不斷增長、芯片工藝的持續(xù)迭代與國產(chǎn)化率的不斷提升，公司目前的產(chǎn)能預(yù)計無法滿足未來客戶的訂單需求。
本次項目的實施將大幅提升公司高端半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)能，支撐公司PECVD、SACVD、HDPCVD等薄膜沉積設(shè)備系列產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化能力，并通過智能化配套設(shè)施建設(shè)，提升生產(chǎn)效率，以充分滿足下游市場及客戶需求，擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，從而進一步提升公司競爭能力和市場地位。
此外據(jù)披露，前沿技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目擬開展多款先進薄膜沉積設(shè)備的研發(fā)，包括PECVD、ALD、溝槽填充CVD等工藝設(shè)備，并逐步突破其中的前沿核心技術(shù)，進而形成一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)、面向前沿技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)用的先進薄膜沉積設(shè)備產(chǎn)品，同時，持續(xù)進行PECVD、ALD、溝槽填充CVD等產(chǎn)品的優(yōu)化升級，不斷提升產(chǎn)品性能，滿足先進工藝的迭代需求，此外，本項目將進行新一代自動化控制系統(tǒng)和控制軟件架構(gòu)開發(fā)，通過智能算法、優(yōu)化數(shù)據(jù)處理等方式，促進設(shè)備性能的提升和自主創(chuàng)新性，進一步強化上市公司薄膜沉積設(shè)備的市場競爭力。
本項目實施主體為拓荊創(chuàng)益及拓荊上海，擬投資總額20.01億元，其中擬使用本次募集資金20億元。
拓荊科技稱，本項目將從設(shè)備的硬件創(chuàng)新設(shè)計、控制系統(tǒng)及軟件開發(fā)、高性能薄膜工藝開發(fā)為核心切入點，對多種新型高端薄膜沉積設(shè)備進行研發(fā)、產(chǎn)線驗證及優(yōu)化，實現(xiàn)前沿核心技術(shù)的逐步突破，助力半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的整體國產(chǎn)化轉(zhuǎn)型，提升國內(nèi)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的安全自主水平。
本次定增中，拓荊科技還擬使用募集資金11億元用于公司及全資子公司補充流動資金。
拓荊科技表示，公司所處行業(yè)為資本密集型行業(yè)，需要在生產(chǎn)、研發(fā)及日常運營活動中進行大量而持續(xù)的資金投入。近年來，公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐漸擴大，產(chǎn)品市場需求及訂單保持良好增長態(tài)勢，最近三年營業(yè)收入復(fù)合增長率達到55.08%。
與此同時，公司在原材料采購、人員薪酬、研發(fā)支出等資金支出項目及存貨、應(yīng)收賬款等經(jīng)營性項目的資金占用項目亦隨著收入快速增長而相應(yīng)增加，僅依靠公司內(nèi)部積累已經(jīng)較難滿足業(yè)務(wù)快速發(fā)展對資金的需求。因此，公司需要補充并維持一定規(guī)模的營運資金以支撐未來經(jīng)營規(guī)模的快速擴張。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金補充流動資金，有利于緩解公司未來的營運資金壓力，進一步優(yōu)化公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司的資產(chǎn)負債率和財務(wù)風(fēng)險，保障公司業(yè)務(wù)規(guī)模的拓展和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的順利實施，促進公司的健康可持續(xù)發(fā)展。
