券商中國(guó)
馬傳茂
2025-05-08 20:44
軍工股再度爆發(fā)。
A股今日再度拉升，滬指小幅走高，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超2%；港股亦走強(qiáng)，恒生指數(shù)盤中漲超1%，恒生科技指數(shù)一度漲近2%，隨后漲幅逐漸收窄。
具體來看，滬指盤中震蕩上揚(yáng)，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指走勢(shì)強(qiáng)勁。截至收盤，滬指漲0.28%報(bào)3352點(diǎn)，深證成指漲0.93%報(bào)10197.66點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.65%報(bào)2029.45點(diǎn)，滬深北三市合計(jì)成交13219億元，較昨日減少逾1800億元。
場(chǎng)內(nèi)超3800股飄紅，CPO、PCB概念等AI產(chǎn)業(yè)鏈股集體拉升，劍橋科技漲停，新易盛漲近15%；軍工板塊再度活躍，潤(rùn)貝航科斬獲4連板，中航成飛、航天南湖等漲停；壓縮機(jī)概念崛起，鑫磊股份、漢鐘精機(jī)等漲停；智能電網(wǎng)概念走強(qiáng)，沃爾核材、通達(dá)股份等漲停。值得注意的是，多只高位股大幅跳水，精進(jìn)電動(dòng)跌超10%，迪生力、鴻博股份、漢商集團(tuán)等跌停，紅寶麗、中欣氟材一度跌停。
港股方面，截至收盤，理想汽車漲近5%，吉利汽車漲超4%；地平線機(jī)器人跌近4%。
AI產(chǎn)業(yè)鏈股活躍
CPO概念盤中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤，新易盛漲近15%，中際旭創(chuàng)漲超11%，劍橋科技漲停，德科立、天孚通信漲超7%。
行業(yè)方面，北美四大云廠商相繼發(fā)布一季度財(cái)報(bào)，資本開支持續(xù)高速增長(zhǎng)，AI需求保持旺盛。四大云廠商對(duì)于2025年資本開支的指引保持樂觀，其中，谷歌、亞馬遜、微軟表示年初資本開支指引保持不變，Meta將全年資本開支由上季度指引的600億美元—650億美元上調(diào)至640億美元—720億美元。中信建投證券表示，隨著2024年年報(bào)與今年一季報(bào)的落地，通信行業(yè)中以光模塊為代表的海外算力鏈表現(xiàn)亮眼，國(guó)產(chǎn)算力、物聯(lián)網(wǎng)通信模組表現(xiàn)也較好。
PCB概念亦走強(qiáng)，截至收盤，瑞德智能漲超10%，四創(chuàng)電子漲停，英可瑞、三孚新科漲超8%。
中信證券表示，PCB公司在算力需求拉動(dòng)下，景氣度維持，頭部公司保持較高同比增速。雖然市場(chǎng)擔(dān)心海外算力需求在今明年可能增速見頂，但短期需求持續(xù)，并伴隨英偉達(dá)GB200發(fā)貨和GB300迭代仍有成長(zhǎng)空間，但H20禁令可能會(huì)造成出貨擾動(dòng)。此外，國(guó)內(nèi)科技公司今年加大AI投入，中美科技博弈下國(guó)產(chǎn)算力有望加速放量，也有望拉動(dòng)國(guó)產(chǎn)算力配套的覆銅板和PCB環(huán)節(jié)受益。
軍工板塊再爆發(fā)
軍工板塊今日再度走強(qiáng)，截至收盤，金通靈、航天南湖、中航成飛、晨曦航空、華伍股份20%漲停，通易航天漲超18%，潤(rùn)貝航科漲停斬獲4連板，銀河電子、豪能股份、航天長(zhǎng)峰、利君股份等多股亦漲停。
消息面上，印巴沖突不斷升級(jí)。據(jù)新華社消息，印度軍方7日凌晨對(duì)巴基斯坦境內(nèi)及巴控克什米爾地區(qū)多處目標(biāo)發(fā)動(dòng)軍事打擊，巴方隨即反擊并稱擊落了多架印軍戰(zhàn)機(jī)。巴軍方稱，印軍當(dāng)天空襲已致巴方至少26人死亡，46人受傷。針對(duì)印巴之間緊張局勢(shì)升級(jí)，國(guó)際社會(huì)表達(dá)嚴(yán)重憂慮，呼吁雙方保持克制，避免局勢(shì)進(jìn)一步升級(jí)。
另?yè)?jù)中國(guó)新聞網(wǎng)消息，印度Firstpost網(wǎng)站援引巴基斯坦媒體消息稱，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日清晨，巴基斯坦東部旁遮普省首府拉合爾發(fā)生爆炸。據(jù)報(bào)道，當(dāng)?shù)鼐椒Q，拉合爾地區(qū)發(fā)生多起爆炸，旁遮普省模范鎮(zhèn)附近的沃爾頓機(jī)場(chǎng)也有爆炸聲響起。
機(jī)構(gòu)表示，世界局勢(shì)不確定下中國(guó)軍貿(mào)市場(chǎng)迎來機(jī)遇。隨著地緣沖突加劇，各國(guó)軍費(fèi)支出增加，軍貿(mào)進(jìn)口需求增大，中國(guó)軍貿(mào)出口還有很大的上升空間。
東方證券指出，2025年世界格局不確定性仍將持續(xù)，地緣政治沖突或?qū)⒗^續(xù)。隨著技術(shù)不斷升級(jí)，中國(guó)軍用產(chǎn)品性價(jià)比已經(jīng)凸顯，更多外貿(mào)型號(hào)有望進(jìn)入海外市場(chǎng)，整體軍貿(mào)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間較大，產(chǎn)業(yè)配套軍貿(mào)公司未來增量可期。
多只高位股跳水
4連板的精進(jìn)電動(dòng)盤中大幅回落，盤中一度跌超15%，收盤跌約11.5%。
公司昨日晚間提示，公司股價(jià)短期波動(dòng)幅度較大，請(qǐng)廣大投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，避免跟風(fēng)炒作，理性決策，審慎投資。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)一切正常。市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整，生產(chǎn)成本和銷售等情況沒有出現(xiàn)大幅波動(dòng)，內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序正常。
近4日斬獲3個(gè)漲停板的迪生力尾盤跌停，公司昨日晚間公告稱，公司股票短期漲幅高于同行業(yè)漲幅及上證指數(shù)，存在市場(chǎng)情緒過熱的情形，但公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)一切正常，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。
近10日累計(jì)大漲約98%的中欣氟材盤中一度跌停，收盤跌約9%。公司日前提示，公司發(fā)現(xiàn)近期公開傳媒報(bào)道了公司涉及“聚醚醚酮（簡(jiǎn)稱PEEK）概念板塊”的相關(guān)內(nèi)容。4,4’—二氟二苯酮（簡(jiǎn)稱DFBP）為PEEK的關(guān)鍵原料，公司錨定高性能輕量化材料需求，已布局有DFBP產(chǎn)能5000噸/年，目前DFBP產(chǎn)品已經(jīng)通過部分客戶認(rèn)證并開始使用，另有部分客戶尚在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試中，未來具體生產(chǎn)及銷售情況受到下游市場(chǎng)需求趨勢(shì)、定價(jià)及質(zhì)量等多重因素影響，對(duì)于公司后續(xù)年度業(yè)績(jī)的影響存在較大不確定性。
校對(duì)：李凌鋒
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