創(chuàng)業(yè)資本匯
李明珠
2025-06-22 21:02
6月22日晚間，*ST合泰(002217)公告，公司股票將于6月23日停牌一天，6月24日復(fù)牌起撤銷“退市風(fēng)險警示”和“其他風(fēng)險警示”特別處理，股票簡稱變更為“合力泰”。公司股票交易價格日漲跌幅限制變更為10%。
此前于4月29日，*ST合泰公告稱，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司向深交所提交撤銷對公司股票交易實施退市風(fēng)險警示及其他風(fēng)險警示的申請。公司2024年度經(jīng)審計的利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為16.34億元、15.19億元、-23.01億元，且扣除后的營業(yè)收入為12.82億元；報告期末經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為18.56億元。
公告顯示，公司2024年度通過重整程序，實施出資人權(quán)益調(diào)整、引進重整投資人、以股抵債等方式，優(yōu)化公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)、逾期債務(wù)得到有效化解，資產(chǎn)負債率由年初193.91%降低至27.52%，公司的凈資產(chǎn)大幅增長，2024年末歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)為18.56億元，公司資本結(jié)構(gòu)得到顯著改善，各項償債類財務(wù)指標(biāo)也隨之改善，減少大額利息費用和違約金負擔(dān)，公司的流動性得到明顯提升。
實際上，*ST合泰凈利潤由虧轉(zhuǎn)盈的主要原因為，公司通過重整程序進行了債務(wù)重組及資產(chǎn)剝離，實現(xiàn)重整收益。同時，凈資產(chǎn)的轉(zhuǎn)正和生產(chǎn)經(jīng)營逐漸步入正軌，在此背景下，公司開始申請“摘星脫帽”。
今年1月，*ST合泰在業(yè)績預(yù)告中直言，公司預(yù)計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤約10億元至15億元，相比去年同期大幅扭虧為盈，預(yù)計期末凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)正，主要原因是公司重整計劃已執(zhí)行完畢。
資料顯示，*ST合泰主營業(yè)務(wù)大致分為手機業(yè)務(wù)板塊（包括觸控顯示類模組、光電傳感類產(chǎn)品）、通用顯示業(yè)務(wù)板塊、柔性線路板業(yè)務(wù)板塊（FPC）和電子紙業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機端、消費電子、智能穿戴、智能零售、智能汽車、智能制造等諸多領(lǐng)域。
據(jù)悉，外部經(jīng)營環(huán)境繼續(xù)承壓的影響，導(dǎo)致*ST合泰未使用的融資授信額度被限制使用，從而造成暫時流動性資金的緊張，致使公司及部分子公司出現(xiàn)部分債務(wù)未能如期償還或續(xù)貸的情形。
此前的公告顯示，*ST合泰于2024年2月4日收到債權(quán)人福建華閩融資租賃有限公司的《告知函》，申請人以公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)并且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)，但仍具備重整價值，且具備與主要債權(quán)人開展自主談判的能力為由，向福州中院提交了申請對公司進行重整及預(yù)重整的材料。
2024年3月1日，*ST合泰收到福州中院送達的《通知書》，福州中院決定對公司啟動預(yù)重整，并指定合力泰科技股份有限公司清算組（下稱“清算組”）擔(dān)任預(yù)重整臨時管理人。
*ST合泰2024年7月31日公告，公司已進入預(yù)重整程序，并已啟動債權(quán)申報、重整投資人招募相關(guān)工作，公司正積極配合法院、臨時管理人及其他各方開展公司預(yù)重整相關(guān)工作，依法履行債務(wù)人法定義務(wù)，積極與各方共同論證解決債務(wù)問題和未來經(jīng)營發(fā)展問題的方案，相關(guān)工作正在有序進行中。
隨著重整投資人的確定，*ST合泰重整事項迎來重要進展。2024年11月26日，*ST合泰公告，公司已與杭州騁風(fēng)而來數(shù)字科技有限公司、四川發(fā)展證券投資基金管理有限公司、北京智路資產(chǎn)管理有限公司及其指定的北京紫光私募基金管理有限公司簽署《預(yù)重整投資協(xié)議》。此次協(xié)議是公司重整程序的重要環(huán)節(jié)，有助于推進公司的預(yù)重整及相關(guān)工作。
在協(xié)議中，杭州騁風(fēng)而來計劃以0.8元/股和0.905元/股的價格分別獲得2億股和1.75億股，合計支付3.18億元。四川發(fā)展投資則計劃以0.905元/股的價格獲得2.25億股，支付2.04億元。智路資本及紫光基金也有類似的投資安排。重整完成后，投資人將成為公司的參股股東，但不獲得控制權(quán)。
2024年12月30日，*ST合泰公告，公司為執(zhí)行《重整計劃》轉(zhuǎn)增的43.63億股股份已全部完成轉(zhuǎn)增，公司總股本由31.16億股增至74.79億股。上述43.63億股股份全部登記至公司管理人開立的合力泰科技股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)處置專用賬戶，后續(xù)將由法院根據(jù)申請另行劃轉(zhuǎn)至公司及子公司江西合力泰科技有限公司的債權(quán)人和重整投資人證券賬戶。
2024年12月31日，福建省福州市中級人民法院裁定確認(rèn)合力泰和江西合力泰重整計劃執(zhí)行完畢。
